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大摩进取优选股票(000594)

2023-09-28     2.22600.0449%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-14,067,761.49-4,659,039.81-15,272,959.86-2,441,887.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,056,177.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)515,102,860.40563,520,965.44540,394,388.53537,678,409.71
期末单位基金资产净值(元)2.532.712.532.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)153.400.000.000.00