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大摩进取优选股票(000594)

2021-07-23     3.53700.0283%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-89,908,428.57-19,241,510.3618,084,621.789,842,473.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0096,489,161.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,718,810,463.532,450,000,144.96233,384,494.6152,070,459.39
期末单位基金资产净值(元)3.633.322.922.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0049.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00192.300.00