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大摩进取优选股票(000594)

2024-07-19     1.94900.8277%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-13,629,871.95-42,122,866.63-73,756,723.20-23,314,729.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-48,393,488.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,701,725.37353,195,891.57390,892,512.09440,660,286.69
期末单位基金资产净值(元)1.911.932.042.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00104.400.00