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大摩进取优选股票(000594)

2026-10-21     2.7980-1.6520%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)31,378,886.0317,035,671.7055,457,065.5617,517,684.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-18,172,164.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,441,802.30292,820,407.47322,718,059.81344,612,069.92
期末单位基金资产净值(元)3.142.732.702.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00169.600.00