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前海开源中证军工指数A(000596)

2025-02-12     1.55800.7111%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-8,899,620.31-9,977,913.44-31,805,998.08-11,168,894.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)729,443,044.78747,389,607.63678,659,121.67668,514,651.72
期末单位基金资产净值(元)1.611.611.451.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00