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前海开源中证军工指数A(000596)
2026-09-28
1.6990
-2.5244%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
24,895,786.54
22,437,142.45
23,654,844.01
33,094,549.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
559,658,741.11
628,984,066.61
673,498,720.18
687,351,154.61
期末单位基金资产净值(元)
1.95
1.97
2.05
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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