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前海开源中证军工指数A(000596)

2022-05-27     1.9010-0.0526%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-214,046.67163,394,867.6178,418,806.53-979,921.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-69,536,419.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)903,045,671.171,063,564,506.981,122,757,934.721,418,993,601.78
期末单位基金资产净值(元)1.982.552.151.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00154.600.000.00