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前海开源中证军工指数A(000596)

2021-06-11     1.8670-3.6138%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,629,184.58117,028,346.4943,015,035.4817,795,253.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-215,269,062.800.00-243,621,878.14
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.490.00-0.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,212,273,687.78951,166,093.50899,613,729.66491,733,049.39
期末单位基金资产净值(元)1.762.151.801.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0075.900.0015.33
基金累计净值增长率(%)0.00114.600.0040.70