前海开源中证军工指数A(000596) - 搜狐基金

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前海开源中证军工指数A(000596)

2025-07-23 1.7360

-1.2514%

主要财务指标

日期：

至

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金本期净收益(元)	0.00	0.00	-8,899,620.31	-9,977,913.44
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	0.00	0.00	729,443,044.78	747,389,607.63
期末单位基金资产净值(元)	0.00	0.00	1.61	1.61
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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