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中海积极收益混合(000597)

2022-07-06     1.4160-0.0706%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-900,033.4112,104,355.241,572,023.2611,684,165.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00149,883,212.220.00217,043,571.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)388,645,533.77494,034,083.32633,163,569.98733,713,508.57
期末单位基金资产净值(元)1.371.441.411.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.610.002.45
基金累计净值增长率(%)0.0079.440.0077.44