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中海积极收益混合(000597)
2024-04-23
1.3240
0.2271%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,340,534.12
-1,041,455.15
-212,366.00
39,715.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
39,594,490.82
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.36
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
142,631,264.06
150,889,537.16
161,101,547.42
182,288,093.22
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.36
1.35
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.24
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.44
0.00
0.00
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