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中海积极收益混合(000597)

2024-04-12     1.32700.1509%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,041,455.15-212,366.0039,715.491,512,096.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)39,594,490.820.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.360.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,889,537.16161,101,547.42182,288,093.22198,330,006.16
期末单位基金资产净值(元)1.361.351.381.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.240.000.000.00
基金累计净值增长率(%)69.440.000.000.00