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长盛生态环境混合(000598)

2021-06-23     2.50402.2458%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,009,381.7856,825,355.3332,722,899.4334,183,549.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,604,093.980.0098,610,779.61
单位基金可分配净收益(元)0.001.580.001.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,295,218.32175,627,172.86164,437,586.81181,552,863.86
期末单位基金资产净值(元)2.202.582.232.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.610.0028.54
基金累计净值增长率(%)0.00158.200.00118.90