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长盛生态环境混合(000598)

2022-01-20     3.3000-0.4525%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)51,619,858.262,345,750.9711,009,381.7856,825,355.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00107,604,093.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)154,105,827.03148,087,018.00131,295,218.32175,627,172.86
期末单位基金资产净值(元)3.042.582.202.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0051.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00158.20