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中信保诚薪金宝货币A(000599)
2024-04-30
0.7019
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
61,125,900.16
52,381,931.24
24,897,685.75
54,246,082.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,354,993,884.89
13,119,509,688.57
6,956,225,897.12
5,352,785,363.70
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
29.86
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