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汇添富和聚宝货币(000600)

2021-05-07     0.65650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)175,044,419.92157,119,600.84129,697,602.20309,181,566.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,144,603,717.2925,221,723,676.4125,391,612,506.4826,636,752,113.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.05