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华宝创新优选混合(000601)
2023-11-30
2.0830
0.0480%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2014-09-30
至
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2014-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-96,292,529.79
-14,276,640.58
8,710,505.11
-185,529,852.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
254,720,702.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.56
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
867,112,611.00
985,701,858.78
1,051,621,151.96
1,033,878,404.65
期末单位基金资产净值(元)
2.05
2.27
2.37
2.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-28.65
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
176.57
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