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银华多利宝货币B(000605)
2023-05-31
0.7198
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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至
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2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
64,796,622.88
299,792,257.27
69,775,448.72
171,168,604.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,732,804,969.46
8,951,558,831.61
15,428,030,737.67
13,179,918,102.82
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.98
0.00
1.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.99
0.00
29.83
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