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银华多利宝货币B(000605)

2024-06-14     0.48640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)83,611,478.28390,529,870.39110,785,248.98115,346,408.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,647,747,274.2113,922,029,688.4918,678,589,249.7719,825,084,354.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.900.000.00