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银华多利宝货币B(000605)
2024-04-25
0.5468
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
83,611,478.28
390,529,870.39
110,785,248.98
180,143,031.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,647,747,274.21
13,922,029,688.49
18,678,589,249.77
19,825,084,354.63
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.22
0.00
1.11
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.90
0.00
32.45
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