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银华多利宝货币B(000605)
2024-07-25
0.4735
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
77,681,208.28
83,611,478.28
99,601,590.07
110,785,248.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,198,563,144.95
14,647,747,274.21
13,922,029,688.49
18,678,589,249.77
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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