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银华多利宝货币B(000605)
2026-09-24
0.3701
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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基金本期净收益(元)
91,874,023.45
84,494,364.32
58,109,334.06
29,463,433.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
26,177,304,726.39
28,812,857,395.37
19,618,640,798.22
10,751,846,665.88
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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