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华商新量化混合A(000609)
2024-07-26
1.6870
1.1998%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
951,375.16
-6,839,309.04
-36,281,910.83
-22,372,784.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
80,135,147.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.70
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
198,931,190.22
201,784,920.66
194,428,309.81
218,594,286.71
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.77
1.70
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.54
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
152.35
0.00
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