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新华阿里一号保本混合(000610)

2017-05-02     1.0917-0.0275%
主要财务指标
  日期:
 2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)7,292,280.7777,898,048.6711,556,758.2753,532,173.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00352,338,726.040.00321,929,956.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)871,611,670.20864,174,938.45853,438,409.25833,766,168.91
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.100.002.46
基金累计净值增长率(%)0.0068.760.0062.97