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华宝生态中国混合A(000612)
2024-04-19
2.7560
-1.9217%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-286,687,469.53
-84,414,519.09
-13,922,044.38
25,454,034.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
671,745,471.86
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.31
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,001,272,538.31
1,194,252,037.06
1,490,846,140.76
1,929,980,928.40
期末单位基金资产净值(元)
3.44
3.80
4.15
4.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-23.36
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
270.83
0.00
0.00
0.00
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