行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝生态中国混合A(000612)

2024-07-19     2.68401.1685%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-32,623,959.44-158,574,296.57-286,687,469.53-84,414,519.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00671,745,471.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)632,272,992.57720,586,172.881,001,272,538.311,194,252,037.06
期末单位基金资产净值(元)2.632.933.443.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-23.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00270.830.00