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华宝生态中国混合A(000612)

2022-11-28     4.27300.3287%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,125,622.283,511,837.233,559,430.22105,116,868.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00532,427,401.960.00249,166,240.09
单位基金可分配净收益(元)0.003.180.003.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)833,028,916.91772,781,101.23644,741,249.74366,752,705.80
期末单位基金资产净值(元)4.144.614.134.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.410.0036.52
基金累计净值增长率(%)0.00396.700.00398.75