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华宝生态中国混合A(000612)
2026-10-26
3.3030
-1.1670%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
-87,441,320.62
2,687,108.18
54,013,648.40
39,196,124.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
341,189,105.62
516,588,838.95
515,448,480.81
380,116,159.75
期末单位基金资产净值(元)
3.78
4.99
5.34
4.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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