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华宝生态中国混合(000612)

2021-09-17     4.3530-0.1376%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,554,194.3815,088,138.4556,770,461.17107,170,225.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)327,577,156.14295,934,400.10434,989,395.68445,272,209.52
期末单位基金资产净值(元)3.813.123.393.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00