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华宝生态中国混合(000612)

2020-11-26     3.36200.3582%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)107,170,225.47105,530,494.0569,154,567.84166,642,416.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00208,400,575.360.00166,289,343.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.900.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)445,272,209.52613,310,734.26563,162,963.21712,143,980.99
期末单位基金资产净值(元)3.042.662.142.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.490.0053.06
基金累计净值增长率(%)0.00186.770.00140.00