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国寿安保沪深300ETF联接(000613)

2021-06-21     1.3301-0.2250%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)439,715,224.32128,053,765.06181,103,626.581,227,790.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,856,833,626.785,382,955,513.325,257,533,430.335,506,181,964.55
期末单位基金资产净值(元)1.311.341.191.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00