行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保沪深300ETF联接A(000613)

2026-10-23     1.19171.5769%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)18,615,434.01126,040,117.7419,063,122.808,265,650.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00313,168,370.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)677,841,111.92698,275,972.041,351,433,301.261,344,911,727.49
期末单位基金资产净值(元)1.401.261.301.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00138.650.00