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国寿安保沪深300ETF联接A(000613)

2024-11-05     1.11252.3742%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,103,175.10-176,348.98-6,693,726.364,810,200.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-98,836,700.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,697,888,348.941,505,577,220.641,350,486,361.461,331,730,709.03
期末单位基金资产净值(元)1.100.950.960.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.68