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国寿安保沪深300ETF联接A(000613)
2024-05-09
0.9890
0.8772%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-6,693,726.36
4,810,200.28
-42,136.39
4,906,978.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-98,836,700.03
0.00
30,097,582.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.07
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,350,486,361.46
1,331,730,709.03
1,157,488,054.37
1,142,960,217.25
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.93
1.00
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.19
0.00
0.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
70.68
0.00
88.30
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