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国寿安保沪深300ETF联接A(000613)

2025-05-28     1.0660-0.0656%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0015,621,792.48-1,103,175.10-176,348.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00119,494,786.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,494,307,384.611,697,888,348.941,505,577,220.64
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.100.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0099.290.000.00