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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)

2021-01-19     1.3350-0.1496%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,387,711.9023,871,700.5912,751,679.411,386,003.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0092,824,113.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)850,132,750.97835,652,827.72897,942,119.22837,468,472.11
期末单位基金资产净值(元)1.361.271.231.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.600.00