行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)

2020-11-30     1.29600.2320%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)23,871,700.5911,365,675.751,386,003.663,310,564.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0035,181,148.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)835,652,827.72897,942,119.22837,468,472.11398,001,853.79
期末单位基金资产净值(元)1.271.231.001.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.40