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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)
2024-04-16
1.4580
-1.6194%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
2,936,053.79
701,149.91
20,861,084.30
19,359,439.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
46,172,593.13
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.40
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
167,731,619.32
158,181,428.37
160,613,488.37
162,221,956.79
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.29
1.40
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
17.90
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
40.30
0.00
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