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华安德国(DAX)ETF联接(000614)

2021-11-30     1.3110-1.0566%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)38,799,882.0581,180,874.0239,087,805.839,387,711.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00151,096,364.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)474,183,455.37640,029,863.13726,875,576.37850,132,750.97
期末单位基金资产净值(元)1.381.441.411.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.200.000.00