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上投摩根优信增利债券A(000616)

2020-09-24     1.26830.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-09-242020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,220,436.861,393,779.22-393,457.01510,302.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,073,167.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,163,430.3993,356,948.39176,544,091.65265,368,712.92
期末单位基金资产净值(元)1.271.261.231.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.340.000.00