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上投摩根优信增利债券C(000617)
2020-09-24
1.2362
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-09-24
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2015-06-30
2015-03-31
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至
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2014-09-30
2020-09-24
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
24,775.45
63,073.40
-4,184.27
9,563.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
458,212.48
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,952,417.87
3,285,965.39
2,502,404.90
3,643,409.49
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.23
1.20
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.82
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
44.55
0.00
0.00
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