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东方红产业升级混合(000619)

2021-04-16     5.25100.9419%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)192,568,543.48506,405,179.79500,005,039.01307,759,768.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,183,494,603.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,181,630,233.524,839,962,462.745,047,713,988.375,228,349,962.61
期末单位基金资产净值(元)5.364.613.993.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00299.100.00