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东方红产业升级混合(000619)
2024-04-19
3.6520
0.0274%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
312,794,503.12
35,074,731.19
229,829,877.63
3,753,282.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,992,457,798.49
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
3.08
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,963,821,766.45
4,108,332,690.37
4,306,912,288.01
4,696,251,997.41
期末单位基金资产净值(元)
4.08
4.22
4.38
4.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.39
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
308.10
0.00
0.00
0.00
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