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易方达现金增利货币B(000621)

2020-07-03     0.59030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)388,684,093.85984,699,440.24232,983,921.13442,818,580.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,732,015,031.0150,466,059,678.5835,791,251,900.3429,443,589,352.72
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.070.001.59
基金累计净值增长率(%)0.0019.750.0018.02