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易方达现金增利货币B(000621)
2024-05-03
0.5637
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-09-30
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2016-03-31
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2015-09-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
795,945,858.26
4,313,816,367.39
1,075,226,405.37
2,277,540,077.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
120,046,438,490.95
127,806,518,355.16
172,344,373,273.91
181,868,843,968.81
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.32
0.00
1.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
31.89
0.00
30.42
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