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大成丰财宝货币B(000627)
2026-11-11
0.3367
0.0000%
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日期：
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基金本期净收益(元)
6,601,580.73
9,554,567.44
12,919,688.18
17,628,048.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,890,118,279.44
1,954,637,073.47
3,200,742,524.32
4,041,737,732.90
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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