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大成丰财宝货币B(000627)
2024-04-21
0.5186
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
302,672,924.89
67,442,658.95
198,948,365.06
103,366,761.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,910,635,522.02
7,849,973,920.91
10,155,950,937.42
13,454,841,747.28
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.04
0.00
1.04
0.00
基金累计净值增长率(%)
32.38
0.00
31.09
0.00
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