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大成高鑫股票A(000628)

2026-09-08     4.9865-0.5445%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)88,233,037.59470,311,902.051,224,914,038.54429,592,998.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,768,119,738.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.930.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,918,316,558.2410,988,120,608.6812,041,783,963.8811,453,354,570.06
期末单位基金资产净值(元)4.815.105.215.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00421.470.00