主要财务指标 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,868,018.73 | 768,360.23 | -4,662,917.37 | -5,278,504.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 626,915.22 | 0.00 | 5,073,259.76 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,376,417.79 | 7,785,897.00 | 118,980,738.13 | 118,947,189.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 5.55 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 32.02 | 0.00 | 26.37 | 0.00 |