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圆信永丰纯债债券A(000629)

2019-05-24     1.12000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-3,868,018.73768,360.23615,587.55-5,278,504.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)626,915.220.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,376,417.797,785,897.00118,980,738.13118,947,189.70
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.550.000.000.00
基金累计净值增长率(%)32.020.000.000.00