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圆信永丰纯债债券C(000630)

2019-05-24     1.11000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-22,696.2024,428.12-50,715.27-54,850.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)74,640.390.0033,293.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,299,288.812,124,222.41956,111.921,209,839.99
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.210.000.950.00
基金累计净值增长率(%)29.580.0024.330.00