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圆信永丰纯债债券C(000630) - 搜狐基金
圆信永丰纯债债券C(000630)
2019-05-24
1.1100
0.0000%
| 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
基金本期净收益(元) | 3,590.95 | 24,428.12 | 4,135.65 | -54,850.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,299,288.81 | 2,124,222.41 | 956,111.92 | 1,209,839.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |