行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国天盛灵活配置混合(000634)

2024-07-18     0.91200.2198%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-10,002,505.19-29,138,296.30-40,821,105.80-18,920,298.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-54,609,373.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)473,971,889.69507,689,059.05535,483,648.85571,806,625.56
期末单位基金资产净值(元)0.920.971.011.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00199.120.00