富国天盛灵活配置混合(000634) - 搜狐基金

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富国天盛灵活配置混合(000634)

2025-07-18 1.2870

1.6588%

主要财务指标

日期：

至

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金本期净收益(元)	0.00	23,504,148.19	-47,628,565.04	-10,002,505.19
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	0.00	468,259,949.60	496,010,542.99	473,971,889.69
期末单位基金资产净值(元)	0.00	0.93	0.97	0.92
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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