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富国天盛灵活配置混合(000634)
2024-04-15
0.9560
1.7021%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-40,821,105.80
-18,920,298.85
-1,138,065.38
-4,324,039.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-54,609,373.79
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.10
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
535,483,648.85
571,806,625.56
613,015,629.11
678,605,400.31
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.07
1.13
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.63
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
199.12
0.00
0.00
0.00
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