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宝盈祥瑞混合A(000639)

2020-08-10     1.11400.5415%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,394.25-66,693.07493,204.79201,844.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,072,702.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,638,014.7015,228,704.9420,315,641.1021,184,940.53
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.151.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.370.00