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招商招金宝货币A(000644)
2024-04-23
0.5152
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
220,118,506.86
690,566,232.73
165,191,968.87
320,922,350.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,643,071,199.08
44,297,812,337.39
40,767,941,839.15
38,828,437,484.70
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.79
0.00
0.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
26.90
0.00
25.77
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