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招商招金宝货币A(000644)

2021-06-11     0.55420.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)85,485,306.3478,707,949.6336,043,268.7834,446,035.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,319,476,085.9816,276,075,199.6911,323,333,731.644,235,905,292.12
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.05