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华夏薪金宝货币(000645)
2024-04-18
0.4568
0.0000%
主要财务指标
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2023-09-30
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,094,958,916.19
287,811,321.81
531,730,701.60
219,630,790.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,928,715,160.17
60,332,536,284.30
64,614,668,741.15
59,083,390,879.67
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.97
0.00
1.01
0.00
基金累计净值增长率(%)
31.68
0.00
30.44
0.00
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