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华夏薪金宝货币(000645)

2020-11-30     0.66410.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)26,059,633.98104,763,023.3661,427,249.7963,525,013.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,072,255,099.687,554,341,766.9110,130,612,260.919,454,385,239.72
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.720.000.00