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华润元大量化优选混合A(000646)
2024-04-26
1.2880
1.2260%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,249,058.42
-723,373.75
72,919.85
-1,152,916.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-663,884.94
0.00
-1,112,124.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.05
0.00
-0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,794,627.67
18,166,340.12
18,526,174.23
18,246,618.88
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.40
1.40
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.26
0.00
3.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
39.72
0.00
37.22
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