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汇添富货币D(000650)

2020-09-18     0.52500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,700,675.129,164,299.2546,932,220.729,758,526.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,111,834,554.541,344,896,596.891,495,427,669.471,558,607,273.27
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.070.002.650.00
基金累计净值增长率(%)20.530.0019.250.00