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招商招金宝货币B(000651)
2024-04-15
0.5293
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
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基金本期净收益(元)
13,300,099.56
10,059,080.73
15,034,075.38
6,896,918.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,046,583,401.62
1,638,984,157.19
1,744,622,040.69
1,486,124,744.66
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
28.44
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