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华商新锐产业混合(000654)
2026-09-30
2.3390
-1.0575%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
80,535,599.11
147,087,076.43
134,032,170.96
184,068,401.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,091,935,567.12
911,972,995.86
1,029,619,516.79
1,100,998,372.89
期末单位基金资产净值(元)
3.20
2.42
2.29
2.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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