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华商新锐产业混合(000654)

2024-07-12     1.3320-0.6711%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-125,000,802.20-152,162,817.88-139,310,813.3779,750,631.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-206,958,896.670.0024,299,501.06
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,092,655,504.381,275,637,701.261,318,242,973.111,559,528,893.22
期末单位基金资产净值(元)1.361.471.511.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.700.0010.07
基金累计净值增长率(%)0.0049.750.0082.53