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前海开源沪深300指数A(000656)

2023-02-03     1.7352-0.9250%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-608,652.344,223,923.39-1,143,310.83-852,807.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00144,356,159.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,183,918.66301,430,439.39316,916,927.25274,065,839.14
期末单位基金资产净值(元)1.631.601.841.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00152.760.00