前海开源沪深300指数A(000656) - 搜狐基金

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前海开源沪深300指数A(000656)

2026-09-18 1.4484

1.0183%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	14,385,139.66	17,073,579.50	26,941,152.17	17,971,170.44
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	273,876,587.20	261,152,412.17	309,514,915.10	529,666,119.99
期末单位基金资产净值(元)	1.56	1.38	1.43	1.68
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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