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前海开源沪深300指数(000656)

2020-06-04     1.32300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,819,442.294,355,701.071,342,922.673,774,857.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,264,325.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,803,811.95183,051,681.01193,619,069.0748,678,968.02
期末单位基金资产净值(元)1.211.431.311.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0031.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0064.09