前海开源沪深300指数A(000656) - 搜狐基金

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前海开源沪深300指数A(000656)

2025-05-12 1.3986

1.0695%

主要财务指标

日期：

至

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金本期净收益(元)	0.00	-1,053,517.81	5,744,309.26	1,463,439.71
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	0.00	590,075,550.16	461,422,437.68	385,347,686.17
期末单位基金资产净值(元)	0.00	1.41	1.80	1.54
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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