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国投瑞银美丽中国混合A(000663)
2024-04-24
1.0310
0.4873%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
-32,599,274.13
-38,137,270.48
-25,999,594.31
-4,322,378.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
50,669,450.60
0.00
262,451,883.04
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
857,832,535.41
1,182,313,739.38
1,557,458,328.03
1,332,135,214.90
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.14
1.37
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.01
0.00
1.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
319.78
0.00
347.87
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