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2026-04-13
1.3479
-0.0371%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,029.51
49,865.20
26,076.69
70,815.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
380,805.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.30
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,533,016.88
1,890,787.93
1,554,161.03
1,651,955.01
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.35
1.32
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
72.96
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