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国联安通盈混合A(000664)

2022-12-08     1.19910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-58,353.24621,061.18427,959.333,689,345.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,303,238.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,858,253.4570,578,094.9667,841,513.3169,469,390.84
期末单位基金资产净值(元)1.191.241.191.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.72