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国联安通盈混合A(000664)

2024-04-24     1.21430.1815%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-362,857.18671,581.36478,076.37-301,112.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,247,514.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,139,751.0245,346,266.8046,054,829.4045,876,323.68
期末单位基金资产净值(元)1.211.191.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.400.000.00