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国联安通盈混合A(000664)
2021-03-03
1.1725
0.5316%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
基金本期净收益(元)
543,437.67
559,273.53
39,332.95
23,614.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,553,247.74
42,430,936.18
3,159,502.36
3,781,161.85
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.09
1.09
1.15
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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