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国联安通盈混合A(000664)

2025-06-20     1.29900.0308%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0038,420.848,801.00-458,923.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00248,707.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,461,677.401,476,991.201,404,647.38
期末单位基金资产净值(元)0.001.281.271.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.72