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国联安通盈混合A(000664)
2025-06-20
1.2990
0.0308%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
38,420.84
8,801.00
-458,923.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
248,707.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,461,677.40
1,476,991.20
1,404,647.38
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.28
1.27
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
61.72
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