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国联安通盈混合A(000664)
2022-12-08
1.1991
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
-58,353.24
621,061.18
427,959.33
3,689,345.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
12,303,238.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,858,253.45
70,578,094.96
67,841,513.31
69,469,390.84
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.24
1.19
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
61.72
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