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国联安通盈混合A(000664)
2024-05-07
1.2292
0.0733%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-362,857.18
671,581.36
478,076.37
-301,112.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,247,514.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.19
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,139,751.02
45,346,266.80
46,054,829.40
45,876,323.68
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.19
1.21
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.25
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
58.40
0.00
0.00
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