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工银绝对收益混合发起A(000667)

2020-06-05     1.25800.0796%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)8,169,892.71524,742.302,629,272.85-2,142,599.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,197,486.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,791,039.4774,980,143.48120,464,578.6072,578,644.62
期末单位基金资产净值(元)1.231.161.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.20