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国寿安保尊享债券A(000668)

2021-10-22     1.20500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,583,235.613,918,551.3539,602,344.985,536,412.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0095,858,052.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)997,595,353.641,048,140,080.651,090,013,932.26960,859,933.62
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.171.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.820.00