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国寿安保尊享债券C(000669)

2021-11-30     1.20800.0829%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)576,345.18541,490.58156,462.505,757,525.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,678,139.460.005,518,156.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,055,237.1649,480,635.0056,795,008.0964,412,578.06
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.370.002.55
基金累计净值增长率(%)0.0049.870.0047.84