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国寿安保尊享债券C(000669)

2021-06-21     1.18000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)156,462.505,757,525.91459,828.884,807,365.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,518,156.480.0013,518,747.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,795,008.0964,412,578.0683,725,755.52125,501,923.75
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.201.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.550.001.69
基金累计净值增长率(%)0.0047.840.0046.61