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工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-01-27     1.26200.4777%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-81,652.129,220,385.0515,582,364.6211,566,926.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,215,652.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,674,233.89279,318,675.40312,958,647.83162,572,357.89
期末单位基金资产净值(元)1.261.241.211.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.700.00