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工银绝对收益混合发起B(000672)
2024-07-26
1.1930
-0.4174%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
48,835.92
-363,979.52
-1,945,238.29
-181,064.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
738,668.67
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,185,944.19
16,869,652.63
17,548,511.23
18,328,157.03
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.17
1.17
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.70
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
17.10
0.00
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