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工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-11-30     1.30000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,482,655.18780,136.16-2,944,040.2324,721,097.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,561,141.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,747,244.5272,338,418.84120,264,021.63228,674,233.89
期末单位基金资产净值(元)1.271.251.231.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.00