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工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-06-11     1.24200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-2,944,040.2324,721,097.559,220,385.0515,582,364.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,561,141.430.0031,215,652.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,264,021.63228,674,233.89279,318,675.40312,958,647.83
期末单位基金资产净值(元)1.231.261.241.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.440.009.63
基金累计净值增长率(%)0.0026.000.0020.70