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工银绝对收益混合发起B(000672)

2024-05-24     1.16900.0856%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-363,979.52-1,945,238.29-181,064.87-2,115,611.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00738,668.670.00639,983.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,869,652.6317,548,511.2318,328,157.0320,223,100.32
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.700.00-3.13
基金累计净值增长率(%)0.0017.100.0017.80