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中海中短债债券A(000674)

2024-06-21     0.9360-0.0107%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)615,105.21760,765.48231,194.83269,499.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,834,541.680.00479,963.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,954,197.3758,060,658.62108,367,767.5119,996,726.23
期末单位基金资产净值(元)0.930.930.930.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.860.000.87
基金累计净值增长率(%)0.009.620.008.56