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中海中短债债券A(000674)
2024-07-26
0.9396
0.0213%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-06-04
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-06-04
2020-03-31
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2014-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
700,025.29
615,105.21
760,765.48
231,194.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,834,541.68
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,272,660.27
96,954,197.37
58,060,658.62
108,367,767.51
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.93
0.93
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
9.62
0.00
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