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中海惠祥分级债券A(000675)

2020-06-04     1.00000.0036%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-042020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)256,300.57420,365.14646,376.80106,573.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,646,411.030.008,324,425.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,553,601.6371,470,616.6371,331,023.5941,482,489.09
期末单位基金资产净值(元)1.000.990.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.010.001.380.00
基金累计净值增长率(%)10.800.0010.790.00