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招商丰利灵活配置混合基金A(000679)
2024-04-26
1.1930
1.5319%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
2024-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,311,187.58
1,730,770.36
-525,456.49
2,998,601.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
9,442,357.64
0.00
12,834,549.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.36
0.00
0.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,902,762.33
35,509,552.70
45,184,575.93
40,635,198.19
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.36
1.44
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.45
0.00
5.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
36.20
0.00
46.20
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