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信澳慧管家A(000681)
2024-04-24
0.4739
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
237,092.20
1,018,487.47
239,422.35
532,666.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,348,074.53
64,555,107.40
55,043,156.27
54,709,262.67
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.87
0.00
0.93
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.13
0.00
27.93
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