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信澳慧管家C(000682)
2024-07-26
0.4890
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,556,754.86
2,084,228.49
11,769,865.20
3,725,386.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
449,110,004.75
315,769,696.73
295,301,724.62
713,677,658.23
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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