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长盛养老健康混合(000684)

2022-01-14     2.0790-0.3356%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,711,646.4912,061,332.276,316,222.597,190,963.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,145,481.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,515,907.66214,707,845.8397,526,499.1092,107,500.49
期末单位基金资产净值(元)2.703.002.412.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00199.500.000.00