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景顺长城研究精选股票(000688)

2020-11-24     1.9130-0.4683%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,580,972.604,886,054.694,501,884.034,330,101.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,381,064.910.0024,762,581.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,197,310.9428,550,547.1026,088,349.9369,227,336.23
期末单位基金资产净值(元)1.851.661.451.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.810.0030.84
基金累计净值增长率(%)0.0069.540.0058.73