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前海开源新经济混合(000689)

2021-07-23     2.9510-0.5057%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,125,550.349,832,040.8232,652,945.0217,617,736.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0052,206,414.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,401,654,916.5292,958,814.74128,118,794.4850,880,599.41
期末单位基金资产净值(元)2.441.551.691.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0060.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0085.560.00