行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富双利债券C(000692)

2026-09-24     1.9481-0.4751%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)27,143,712.1819,110,855.6358,265,478.7520,239,985.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00447,759,869.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,784,912,544.921,520,517,924.001,361,998,615.631,074,240,540.29
期末单位基金资产净值(元)2.011.951.951.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00104.780.00