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建信现金添利货币A(000693)

2020-09-17     0.49350.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,476,851,566.27939,328,587.031,029,594,170.641,170,935,259.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,416,441,463.35131,663,348,335.51156,347,548,414.45163,627,145,628.20
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.080.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.730.000.000.00