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鑫元鸿利债券(000694)

2021-05-18     1.32470.0227%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-4,004,341.3319,068,971.63-4,819,162.4119,401,469.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00128,617,687.090.00264,724,240.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,960,298.75543,945,232.62825,944,715.341,113,747,326.95
期末单位基金资产净值(元)1.311.331.321.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.360.001.09
基金累计净值增长率(%)0.0038.650.0036.92