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鑫元鸿利债券A(000694)

2023-02-03     1.02630.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,481,873.6311,004,003.509,805,125.385,092,314.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)706,750,554.101,386,408,134.092,203,392,761.871,390,260,679.76
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.121.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00