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鑫元鸿利A(000694)
2024-04-25
1.0991
-0.0273%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
3,963,247.62
1,289,938.15
1,023,404.50
360,777.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-133,682.89
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
855,019,485.87
328,504,135.83
116,916,118.98
94,107,935.01
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.07
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
44.65
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