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大成景益平稳收益混合A(000695)

2020-04-30     1.43300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)869.5426,989.386,805.6651,378.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00246,254.030.001,344,259.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,799,063.331,988,509.582,368,927.1010,611,087.65
期末单位基金资产净值(元)1.431.441.461.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.970.000.14
基金累计净值增长率(%)0.0043.500.0045.10