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汇添富移动互联股票A(000697)
2026-09-16
4.0640
4.2051%
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日期：
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基金本期净收益(元)
850,771,900.44
234,907,136.51
330,618,549.17
319,699,328.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
6,358,268,073.37
2,623,688,793.72
2,820,346,005.84
3,201,390,973.70
期末单位基金资产净值(元)
5.38
2.65
2.74
2.58
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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