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汇添富移动互联股票(000697)

2021-03-08     1.9310-4.0258%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)597,927,293.83869,555,437.47392,897,305.97370,307,757.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00195,103,706.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,906,558,762.627,350,724,882.528,305,749,739.886,156,883,646.12
期末单位基金资产净值(元)2.071.861.801.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0080.400.00