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汇添富移动互联股票A(000697)
2024-04-24
1.3170
1.3077%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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基金本期净收益(元)
-70,449,086.02
-58,533,705.45
-40,380,588.14
67,656,726.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,824,834,179.41
2,070,141,906.78
2,165,861,242.43
2,578,108,884.97
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.47
1.54
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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