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宝盈科技30混合(000698)
2024-07-26
2.3140
1.6249%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-7,486,758.93
-41,190,407.23
-69,710,017.15
19,224,010.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
776,850,526.87
797,553,960.36
837,171,075.56
888,530,763.31
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.44
2.61
2.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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